Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,32%
- Ranking166/422
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,096697 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.254,85
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | 10,03% | 6,64% | -17,09% | · |
| Categoría | -0,68% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 166/422 | 41/413 | 154/406 | 370/393 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,54% | -0,92% | 6,74% | 9,48% | · |
| Categoría | -0,68% | -1,31% | 3,14% | 5,01% | 9,37% |
| Ranking | 320/424 | 166/422 | 23/412 | 47/393 | |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 40/415
Quintil: 1
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 292/414
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743017
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/08/2026, inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior, con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
