Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,11%
  • Ranking802/1171
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 191,249702 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.485,93

Fecha: 29/12/2025

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,11%21,43%11,73%-1,80%28,78%
Categoría-0,63%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking802/1171764/1135924/106354/1010670/933
Quintil44514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,17%4,46%0,76%36,32%75,48%
Categoría-5,34%-1,43%-1,53%52,13%82,82%
Ranking373/1202244/1201779/1171877/1058501/940
Quintil22453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 934/1165

Quintil: 5

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 782/1165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR