Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,38%
  • Ranking196/1194
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 183,700787 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.728,92

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,38%0,51%21,43%11,73%-1,80%
Categoría-4,77%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking196/1194826/1164757/1127917/105654/1002
Quintil14451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,74%-3,96%3,69%34,91%47,64%
Categoría-5,48%-5,29%7,59%49,17%63,01%
Ranking244/1181207/1194724/1175738/1071505/948
Quintil21443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 887/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 13,65%

Ranking: 817/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR