MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,39%
• Ranking 914/1167
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 178,956619 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.576,82

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-5,39%	21,43%	11,73%	-1,80%	28,78%
Categoría	-2,60%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	914/1167	763/1133	925/1059	52/1009	671/931
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,46%	10,09%	4,34%	25,36%	81,77%
Categoría	3,75%	12,54%	8,71%	37,36%	102,24%
Ranking	631/1183	969/1177	909/1151	799/1038	575/919
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 587/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 358/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR