MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,40%
• Ranking 156/1185
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 194,686819 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.291,49

Fecha: 02/02/2026

1 día: 1,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,40%	0,51%	21,43%	11,73%	-1,80%
Categoría	0,95%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	156/1185	832/1171	764/1134	924/1063	54/1010
Quintil	1	4	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,51%	1,84%	-1,55%	38,47%	73,55%
Categoría	0,65%	-4,76%	-3,07%	44,85%	76,19%
Ranking	233/1185	269/1185	733/1159	752/1048	415/932
Quintil	1	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 827/1174

Quintil: 4

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 816/1174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR