MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,72%
• Ranking 929/1173
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 182,121388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.682,45

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,72%	21,43%	11,73%	-1,80%	28,78%
Categoría	-0,21%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	929/1173	763/1136	923/1062	50/1008	671/932
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,98%	5,57%	6,77%	26,83%	77,88%
Categoría	2,71%	6,50%	12,07%	39,27%	104,04%
Ranking	124/1194	723/1190	905/1164	793/1038	629/928
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 879/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 445/1159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR