Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,15%
- Ranking864/998
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 163,796484 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.281,79
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 5,15% | 11,73% | -1,80% | 28,78% | -3,28% |
Categoría | 9,74% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 864/998 | 820/964 | 63/927 | 601/886 | 760/849 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -2,92% | 1,44% | 17,08% | 32,13% | 44,10% |
Categoría | -2,03% | 5,04% | 26,88% | 36,72% | 84,50% |
Ranking | 721/1002 | 913/998 | 819/969 | 408/897 | 648/743 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 813/969
Quintil: 5
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 950/969
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR