MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,34%
• Ranking 947/1170
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 171,478788 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.863,71

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,34%	21,43%	11,73%	-1,80%	28,78%
Categoría	-7,17%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	947/1170	765/1142	927/1068	58/1018	676/943
Quintil	5	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,85%	-2,11%	4,42%	28,54%	72,32%
Categoría	-0,60%	1,68%	4,12%	39,40%	98,97%
Ranking	1113/1176	1089/1171	488/1158	779/1042	681/922
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 708/1161

Quintil: 4

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 417/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR