MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,19%
• Ranking 744/1171
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 189,516498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.803,65

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,19%	21,43%	11,73%	-1,80%	28,78%
Categoría	2,28%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	744/1171	764/1135	924/1063	54/1010	670/933
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,65%	4,95%	-0,62%	35,34%	74,33%
Categoría	0,16%	3,25%	0,40%	56,55%	88,61%
Ranking	226/1202	124/1201	635/1170	865/1058	482/943
Quintil	1	1	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 934/1165

Quintil: 5

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 782/1165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR