MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 2025-4,53%
- Ranking924/1172
- Fecha17/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 180,576819 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.466,50
Fecha: 17/09/2025
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,53% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | -1,01% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 924/1172 | 763/1135 | 923/1062 | 50/1008 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,61% | 6,18% | 4,90% | 30,75% |
| Categoría | 1,20% | 7,32% | 9,88% | 44,00% |
| Ranking | 343/1193 | 769/1190 | 855/1163 | 807/1038 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 879/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 445/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
