MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 2025-0,41%
- Ranking868/1177
- Fecha06/11/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 188,380765 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.475,43
Fecha: 06/11/2025
1 día: -1,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,41% | 21,43% | 11,73% | -1,80% |
| Categoría | 3,25% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 868/1177 | 763/1140 | 924/1068 | 54/1015 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,90% | 7,46% | 0,59% | 28,97% |
| Categoría | 0,84% | 6,60% | 5,18% | 50,97% |
| Ranking | 274/1198 | 272/1198 | 880/1171 | 877/1032 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 772/1170
Quintil: 4
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 393/1170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
