MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 20261,49%
- Ranking174/1185
- Fecha05/02/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 192,941816 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.919,94
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,95%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,49% | 0,51% | 21,43% | 11,73% |
| Categoría | -0,47% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 174/1185 | 832/1171 | 764/1134 | 924/1063 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,59% | 1,08% | -2,78% | 36,30% |
| Categoría | -1,86% | -5,95% | -4,24% | 43,38% |
| Ranking | 255/1185 | 244/1185 | 750/1159 | 761/1048 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 827/1174
Quintil: 4
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 816/1174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR