MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

  • % 20261,49%
  • Ranking174/1185
  • Fecha05/02/2026

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 192,941816 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.919,94

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,49%0,51%21,43%11,73%
Categoría-0,47%-1,15%28,44%19,79%
Ranking174/1185832/1171764/1134924/1063
Quintil1445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,59%1,08%-2,78%36,30%
Categoría-1,86%-5,95%-4,24%43,38%
Ranking255/1185244/1185750/1159761/1048
Quintil2244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 827/1174

Quintil: 4

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 816/1174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR