Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,28%
  • Ranking940/1170
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 172,873132 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.186,80

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-9,28%21,61%11,90%-1,65%28,97%
Categoría-7,17%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking940/1170751/1142922/106856/1018670/943
Quintil54514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,84%-2,07%4,58%29,12%73,62%
Categoría-0,60%1,68%4,12%39,40%98,97%
Ranking1112/11761088/1171463/1158773/1042654/922
Quintil55244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 694/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 416/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR