Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,43%
  • Ranking911/1172
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 182,117725 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.207,98

Fecha: 17/09/2025

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,43%21,61%11,90%-1,65%28,97%
Categoría-1,01%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking911/1172749/1135918/106248/1008665/932
Quintil44514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,62%6,22%5,06%31,34%76,13%
Categoría1,20%7,32%9,88%44,00%100,69%
Ranking339/1193760/1190842/1163793/1038606/928
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 868/1158

Quintil: 4

Volatilidad: 17,96%

Ranking: 444/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR