Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,74%
  • Ranking371/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 216,257279 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.350,92

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo12,74%0,66%21,61%11,90%-1,65%
Categoría12,85%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking371/1155793/1129741/1091898/103149/977
Quintil24451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,24%11,67%22,24%54,13%66,19%
Categoría3,08%12,24%22,94%62,21%79,97%
Ranking91/1162621/1160402/1141627/1044411/936
Quintil13243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 409/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 1099/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR