MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-13,13%
- Ranking510/1174
- Fecha29/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 165,534600 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.800,35
Fecha: 29/04/2025
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -13,13% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 510/1174 | 757/1146 | 932/1079 | 56/1029 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,28% | -16,79% | 0,41% | 18,36% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% |
| Ranking | 1005/1176 | 768/1174 | 609/1155 | 544/1051 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 285/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 368/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
