MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-10,63%
- Ranking1039/1170
- Fecha13/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 170,302168 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.767,60
Fecha: 13/06/2025
1 día: -1,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,63% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | -7,53% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1039/1170 | 751/1142 | 922/1068 | 56/1018 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,82% | -2,61% | 2,51% | 29,50% |
| Categoría | -1,62% | 2,06% | 3,75% | 42,43% |
| Ranking | 1053/1176 | 1088/1171 | 661/1158 | 813/1042 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 694/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 416/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
