MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,72%
• Ranking 1043/1174
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 175,853516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.882,37

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,72%	21,61%	11,90%	-1,65%	28,97%
Categoría	-3,48%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	1043/1174	752/1137	921/1063	48/1013	669/935
Quintil	5	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,56%	3,97%	7,24%	21,56%	72,70%
Categoría	1,98%	9,15%	13,23%	35,22%	95,20%
Ranking	1065/1190	1086/1184	950/1158	813/1042	611/923
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 942/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 17,96%

Ranking: 433/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR