Informe del fondo de inversión

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,75%
  • Ranking213/289
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,930284 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.589,40

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo9,75%10,12%15,55%-2,30%17,78%
Categoría15,45%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking213/289106/27545/27252/272190/259
Quintil42114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,53%3,86%9,94%39,95%84,60%
Categoría-0,10%4,70%15,63%44,19%81,40%
Ranking187/289166/289205/289157/283111/259
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 216/289

Quintil: 4

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 221/289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.