Informe del fondo de inversión

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,74%
  • Ranking168/262
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,126777 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.517,16

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,74%12,93%10,12%15,55%-2,30%
Categoría4,99%22,03%10,19%12,20%-6,40%
Ranking168/262212/26799/25241/25050/251
Quintil44211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,96%-0,54%9,10%35,21%51,55%
Categoría-0,22%-0,01%16,72%46,76%62,36%
Ranking50/264109/259196/260164/255139/241
Quintil13443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 190/267

Quintil: 4

Volatilidad: 13,50%

Ranking: 38/267

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.