NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D
- % 20267,64%
- Ranking268/312
- Fecha03/09/2026
Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,183560 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.625,52
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 7,64% | 12,93% | 10,12% | 15,55% |
| Categoría | 12,30% | 19,86% | 11,45% | 12,27% |
| Ranking | 268/312 | 239/303 | 108/283 | 41/280 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | -1,34% | 2,45% | 13,87% | 39,94% |
| Categoría | -0,23% | 5,68% | 20,98% | 54,75% |
| Ranking | 270/319 | 296/319 | 250/303 | 206/277 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 248/309
Quintil: 5
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 55/309
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165283005
Fecha de constitución: 25/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 part.
