NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,49%
• Ranking 230/292
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,935961 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.597,47

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	6,49%	12,93%	10,12%	15,55%	-2,30%
Categoría	9,39%	19,84%	11,47%	12,34%	-7,55%
Ranking	230/292	231/294	107/279	41/277	52/277
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-1,64%	3,84%	12,65%	37,75%	53,90%
Categoría	1,99%	3,81%	19,36%	49,33%	64,39%
Ranking	289/295	207/295	233/289	203/284	169/268
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 216/294

Quintil: 4

Volatilidad: 13,08%

Ranking: 39/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.