NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,19%
• Ranking 237/273
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,008769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.503,73

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,19%	12,93%	10,12%	15,55%	-2,30%
Categoría	5,79%	21,83%	10,24%	11,78%	-6,68%
Ranking	237/273	218/275	106/261	40/258	51/258
Quintil	5	4	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,87%	0,69%	18,04%	36,55%	50,04%
Categoría	3,68%	3,04%	27,45%	47,21%	62,45%
Ranking	183/271	199/273	211/273	174/269	143/249
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 206/275

Quintil: 4

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 107/275

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.