NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,39%
• Ranking 169/270
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,698178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.582,16

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,39%	12,93%	10,12%	15,55%	-2,30%
Categoría	6,07%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	169/270	212/274	106/259	41/257	50/258
Quintil	4	4	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,95%	-0,26%	11,45%	39,42%	52,80%
Categoría	1,72%	-1,00%	15,07%	49,45%	58,33%
Ranking	98/272	114/268	184/267	175/262	133/248
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 197/274

Quintil: 4

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 41/274

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.