NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,45%
• Ranking 219/277
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,871713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.582,16

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	9,45%	10,12%	15,55%	-2,30%	17,78%
Categoría	16,44%	10,24%	11,78%	-6,68%	23,06%
Ranking	219/277	106/263	40/260	51/260	190/248
Quintil	4	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-0,48%	1,48%	11,22%	36,76%	71,95%
Categoría	1,64%	2,61%	17,09%	42,79%	69,02%
Ranking	230/277	178/277	203/277	167/271	98/248
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 213/277

Quintil: 4

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 209/277

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.