Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,83%
- Ranking86/1177
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización y de cualquier sector, cotizada en mercados de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre componentes del índice y/o sobre índices muy correlacionados. El seguimiento del índice se realiza principalmente por réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y, minoritariamente, sintética a través de derivados (máximo 10%), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados usados al haber una cámara de compensación.
Referencia:MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 100% HEDGED TO EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,249022 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.785,86
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,83% | 21,57% | 23,64% | -20,40% | · |
| Categoría | 5,08% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 86/1177 | 752/1140 | 192/1068 | 770/1015 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,32% | 10,14% | 17,47% | 78,30% | · |
| Categoría | 3,31% | 8,69% | 12,50% | 53,29% | 109,56% |
| Ranking | 699/1198 | 207/1198 | 158/1171 | 75/1031 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 187/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 1092/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404021
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
