Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,13%
- Ranking896/1156
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización y de cualquier sector, cotizada en mercados de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre componentes del índice y/o sobre índices muy correlacionados. El seguimiento del índice se realiza principalmente por réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y, minoritariamente, sintética a través de derivados (máximo 10%), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados usados al haber una cámara de compensación.
Referencia:MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 100% HEDGED TO EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,190024 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.952,90
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,13% | 14,87% | 21,57% | 23,64% | -20,40% |
| Categoría | 12,76% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 896/1156 | 72/1130 | 744/1092 | 189/1032 | 748/978 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,11% | 18,78% | 18,17% | 57,56% | · |
| Categoría | 1,38% | 18,29% | 24,20% | 60,51% | 81,53% |
| Ranking | 988/1159 | 439/1158 | 625/1142 | 450/1045 | |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 620/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 15,25%
Ranking: 208/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404021
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
