DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I
- % 20255,71%
- Ranking105/1165
- Fecha31/07/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,038388 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.408,27
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,71% | 21,57% | 23,64% | -20,40% |
| Categoría | -3,13% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 105/1165 | 750/1131 | 188/1057 | 761/1007 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,42% | 12,74% | 12,67% | 46,69% |
| Categoría | 3,34% | 10,37% | 7,49% | 36,35% |
| Ranking | 664/1181 | 338/1175 | 148/1149 | 108/1036 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 356/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1098/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404021
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
