Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,09%
- Ranking36/93
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,787026 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.167.911,41
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,09% | 2,94% | 4,39% | 4,90% | -0,03% |
| Categoría | -0,46% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 36/93 | 58/89 | 51/81 | 29/74 | 21/73 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,02% | 1,98% | 11,80% | 13,05% |
| Categoría | -1,31% | -0,32% | 2,34% | 13,58% | 17,19% |
| Ranking | 31/95 | 37/93 | 48/90 | 40/74 | 27/73 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 52/90
Quintil: 3
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 89/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437005
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
