Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,34%
- Ranking65/110
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,279807 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.147.467,99
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,94% | 4,39% | 4,90% | -0,03% |
| Categoría | 0,54% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 65/110 | 63/106 | 65/98 | 36/89 | 28/88 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,19% | -0,08% | 2,05% | 11,64% | 13,45% |
| Categoría | 0,44% | 0,05% | 3,14% | 14,33% | 18,98% |
| Ranking | 67/112 | 59/112 | 62/108 | 52/91 | 38/90 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 70/108
Quintil: 4
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 104/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437005
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
