Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,83%
- Ranking54/90
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,753313 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.210.722,10
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,83% | 4,39% | 4,90% | -0,03% | 0,79% |
| Categoría | 4,05% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 54/90 | 51/82 | 29/75 | 21/74 | 55/72 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,46% | 2,91% | 12,61% | 13,46% |
| Categoría | -0,09% | 0,61% | 4,09% | 15,14% | 18,47% |
| Ranking | 60/94 | 69/94 | 54/90 | 39/75 | 31/74 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 53/90
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 89/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437005
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
