DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
- % 2026-0,14%
- Ranking34/93
- Fecha30/03/2026
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,726866 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.158.346,52
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -0,14% | 2,94% | 4,39% | 4,90% |
| Categoría | -0,78% | 4,27% | 4,92% | 5,02% |
| Ranking | 34/93 | 58/89 | 51/81 | 29/74 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -0,63% | -0,14% | 1,91% | 11,52% |
| Categoría | -1,69% | -0,78% | 1,91% | 12,53% |
| Ranking | 29/95 | 34/93 | 49/90 | 35/74 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 50/90
Quintil: 3
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 86/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437005
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
