Informe del fondo de inversión

DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,03%
  • Ranking32/93
  • Fecha24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 283,031066 EUR

Patrimonio (miles de euros):336.803,14

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,03%3,42%4,88%5,21%0,20%
Categoría-0,46%4,27%4,92%5,02%0,04%
Ranking32/9345/8937/8127/7418/73
Quintil23322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-0,51%0,10%2,47%13,26%15,01%
Categoría-1,31%-0,32%2,34%13,58%17,19%
Ranking29/9532/9336/9019/7418/73
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 39/90

Quintil: 3

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 90/90

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175437039

Fecha de constitución: 22/01/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR