DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

• % 2025 2,79%
• Ranking 41/90
• Fecha 01/10/2025

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0%- 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 281,206958 EUR

Patrimonio (miles de euros): 339.008,92

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo	2,79%	4,88%	5,21%	0,20%
Categoría	3,62%	4,92%	5,02%	0,04%
Ranking	41/90	37/82	27/75	18/74
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo	0,24%	0,67%	3,61%	14,44%
Categoría	0,76%	1,09%	4,02%	16,48%
Ranking	65/94	63/92	33/88	29/74
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 35/88

Quintil: 2

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 88/88

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175437039

Fecha de constitución: 22/01/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR