Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MGMTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20210,83%
- Ranking5/13
- Fecha28/11/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 45 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija estará situada entre -3 y 5 años. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 2% anual.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 50 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 247,154662 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.582,87
Fecha: 28/11/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,95% | 1,85% | -0,47% | 0,26% |
| Categoría | 0,51% | 0,77% | 1,70% | -3,32% | 0,25% |
| Ranking | 5/13 | 1/15 | 11/15 | 4/14 | 4/14 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,13% | 0,90% | 4,57% | 5,03% |
| Categoría | -0,07% | 0,01% | 0,84% | 2,66% | 0,03% |
| Ranking | 11/14 | 6/14 | 5/13 | 2/13 | 1/12 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 5/15
Quintil: 2
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 15/15
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437039
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 45 p.b.)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
