Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,02%
- Ranking65/87
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 263,517580 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.557,66
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
Fondo | 1,02% | 5,21% | 0,20% | 0,93% | 1,95% |
Categoría | 1,87% | 4,97% | 0,03% | 3,21% | 0,95% |
Ranking | 65/87 | 27/84 | 21/86 | 62/83 | 31/84 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
Fondo | 0,38% | 1,15% | 5,44% | 7,09% | 11,04% |
Categoría | 0,89% | 2,04% | 6,19% | 9,34% | 14,10% |
Ranking | 73/87 | 64/87 | 34/84 | 22/83 | 31/81 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 21/87
Quintil: 2
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 81/87
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437039
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR