Informe del fondo de inversión

DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MGMTDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20210,83%
  • Ranking5/13
  • Fecha28/11/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 45 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija estará situada entre -3 y 5 años. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 2% anual.

Referencia:EURIBOR a 12 meses + 50 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 247,154662 EUR

Patrimonio (miles de euros):243.582,87

Fecha: 28/11/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
Fondo0,83%1,95%1,85%-0,47%0,26%
Categoría0,51%0,77%1,70%-3,32%0,25%
Ranking5/131/1511/154/144/14
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
Fondo-0,02%0,13%0,90%4,57%5,03%
Categoría-0,07%0,01%0,84%2,66%0,03%
Ranking11/146/145/132/131/12
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 5/15

Quintil: 2

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 15/15

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175437039

Fecha de constitución: 22/01/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 45 p.b.)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR