DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 54/110
• Fecha 08/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 284,539493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 355.382,89

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,56%	3,42%	4,88%	5,21%	0,20%
Categoría
Ranking	54/110	50/106	48/98	34/89	25/88
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,27%	0,12%	2,60%	13,19%	15,51%
Categoría
Ranking	52/112	43/112	60/108	35/91	27/90
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 67/108

Quintil: 4

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 105/108

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175437039

Fecha de constitución: 22/01/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR