Informe del fondo de inversión

TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,85%
  • Ranking65/250
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,984716 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.046.207,00

Fecha: 29/10/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo4,85%5,54%-10,86%0,20%1,82%
Categoría3,07%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking65/250145/236107/232123/223103/212
Quintil24333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,02%1,80%9,41%-1,39%0,84%
Categoría0,27%2,53%8,34%2,23%4,02%
Ranking175/251140/25195/249110/234105/207
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 110/247

Quintil: 3

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 209/247

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180622005

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR