TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
- % 2026-0,46%
- Ranking99/144
- Fecha11/05/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,287060 EUR
Patrimonio (miles de euros):845.431,66
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,46% | 2,44% | 5,67% | 5,54% |
| Categoría | -0,68% | 3,41% | 5,16% | 5,27% |
| Ranking | 99/144 | 51/143 | 43/142 | 84/135 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,29% | -1,28% | 1,35% | 11,95% |
| Categoría | 0,44% | -1,28% | 1,80% | 13,87% |
| Ranking | 83/144 | 82/130 | 65/144 | 61/139 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 79/144
Quintil: 3
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 111/144
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622005
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
