TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
- % 2026-1,97%
- Ranking84/152
- Fecha01/10/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,116657 EUR
Patrimonio (miles de euros):727.473,25
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,97% | 2,44% | 5,67% | 5,54% |
| Categoría | -2,25% | 3,41% | 5,16% | 5,27% |
| Ranking | 84/152 | 52/151 | 43/145 | 88/137 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,28% | -2,31% | -1,76% | 10,39% |
| Categoría | -1,50% | -2,51% | -1,45% | 11,40% |
| Ranking | 63/152 | 46/152 | 72/152 | 57/143 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 82/152
Quintil: 3
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 125/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622005
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
