Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,89%
- Ranking65/230
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,569055 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.016.215,32
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,89% | 5,54% | -10,86% | 0,20% | 1,82% |
| Categoría | -1,67% | 7,65% | -8,37% | 0,22% | 1,19% |
| Ranking | 65/230 | 147/216 | 97/210 | 109/200 | 99/194 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,21% | 5,68% | -5,02% | -0,42% |
| Categoría | -0,24% | -0,39% | 5,56% | -1,92% | 1,34% |
| Ranking | 62/230 | 90/230 | 108/226 | 99/206 | 100/184 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 118/226
Quintil: 3
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 190/226
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622005
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
