Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,35%
- Ranking39/154
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,832961 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.600,32
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,01% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% | -0,40% |
| Ranking | 39/154 | 93/148 | 83/132 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,41% | 1,84% | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,31% | 1,76% | 8,64% | 8,19% |
| Ranking | 36/154 | 45/154 | 88/149 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 93/151
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 133/151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036015
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
