Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,15%
- Ranking115/160
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,816778 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.276,72
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 2,01% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 115/160 | 96/153 | 87/137 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,09% | 9,00% | 8,20% |
| Ranking | 119/160 | 92/160 | 102/153 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 97/155
Quintil: 4
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 141/155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036015
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
