UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,57%
• Ranking 105/156
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,772067 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.967,03

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,57%	3,50%	·	·	·
Categoría	1,72%	3,68%	3,21%	-0,39%	-0,47%
Ranking	105/156	89/139	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,14%	0,43%	2,31%	·	·
Categoría	0,16%	0,45%	2,49%	9,32%	7,89%
Ranking	109/163	100/163	99/153	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 100/153

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 126/153

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036015

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR