Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,75%
- Ranking73/168
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,863695 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.114,29
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,01% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 0,66% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | 73/168 | 101/164 | 94/149 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,44% | 1,77% | 8,57% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,38% | 1,65% | 8,57% | 8,38% |
| Ranking | 120/168 | 46/168 | 89/165 | 91/138 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 91/170
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 136/170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036015
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
