UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I

• % 2025 0,76%
• Ranking 113/161
• Fecha 23/04/2025

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Letra del Tesoro español a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 7,709544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.598,26

Fecha: 23/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,76%	3,50%	·	·
Categoría	0,85%	3,68%	3,21%	-0,40%
Ranking	113/161	89/141	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,57%	3,05%	·
Categoría	0,21%	0,67%	3,31%	7,86%
Ranking	122/163	118/161	101/144	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 97/144

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 114/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036015

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000.000,00 EUR