UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I

• % 2026 0,75%
• Ranking 73/168
• Fecha 01/06/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,863695 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.114,29

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,75%	2,01%	3,50%	·
Categoría	0,66%	2,06%	3,54%	2,96%
Ranking	73/168	101/164	94/149	-
Quintil	3	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,16%	0,44%	1,77%	8,57%
Categoría	0,19%	0,38%	1,65%	8,57%
Ranking	120/168	46/168	89/165	91/138
Quintil	4	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 91/170

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 136/170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036015

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR