Informe del fondo de inversión
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,75%
- Ranking8/103
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 49.121,861200 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.166.943,24
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,39% | 3,93% | 3,41% | -0,01% |
| Categoría | 0,65% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 8/103 | 30/102 | 23/97 | 13/89 | 17/86 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,51% | 2,13% | 9,83% | 10,48% |
| Categoría | 0,17% | 0,41% | 1,93% | 8,93% | 9,28% |
| Ranking | 25/103 | 1/98 | 23/102 | 20/93 | 15/86 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 20/102
Quintil: 1
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 86/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000978371
Fecha de constitución: 07/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
