Informe del fondo de inversión
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,34%
- Ranking33/251
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.
Referencia:STR capitalizado + 2 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 48.255,822800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.215.171,55
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,34% | 3,93% | 3,41% | -0,01% | -0,53% |
Categoría | 1,15% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
Ranking | 33/251 | 24/227 | 27/210 | 17/199 | 37/193 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,23% | 0,58% | 3,14% | 9,26% | 8,16% |
Categoría | 0,15% | 0,51% | 2,81% | 8,23% | 6,77% |
Ranking | 17/252 | 55/251 | 37/232 | 20/200 | 20/183 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 39/232
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 190/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000978371
Fecha de constitución: 07/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR