AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,75%
• Ranking 8/103
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 49.121,861200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.166.943,24

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,75%	2,39%	3,93%	3,41%	-0,01%
Categoría	0,65%	2,21%	3,66%	2,99%	-0,18%
Ranking	8/103	30/102	23/97	13/89	17/86
Quintil	1	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,51%	2,13%	9,83%	10,48%
Categoría	0,17%	0,41%	1,93%	8,93%	9,28%
Ranking	25/103	1/98	23/102	20/93	15/86
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 20/102

Quintil: 1

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 86/102

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000978371

Fecha de constitución: 07/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR