AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 70/250
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 48.856,698600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.777.294,57

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,21%	2,39%	3,93%	3,41%	-0,01%
Categoría	0,18%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	70/250	32/261	26/236	23/217	23/206
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,52%	2,26%	10,03%	9,73%
Categoría	0,15%	0,43%	1,94%	8,99%	8,41%
Ranking	108/250	52/250	38/248	18/206	19/191
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 35/261

Quintil: 1

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 90/261

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0000978371

Fecha de constitución: 07/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR