AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR

• % 2026 1,02%
• Ranking 24/103
• Fecha 25/06/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 49.252,840400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.429.153,16

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,02%	2,39%	3,93%	3,41%
Categoría	0,90%	2,20%	3,66%	2,99%
Ranking	24/103	30/109	23/97	13/89
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,54%	2,12%	9,68%
Categoría	0,17%	0,52%	1,90%	8,84%
Ranking	53/103	55/98	27/102	22/95
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 18/109

Quintil: 1

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 91/109

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000978371

Fecha de constitución: 07/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR