Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,44%
  • Ranking7/154
  • Fecha19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.150.054,882800 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.357.894,41

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,44%2,34%3,90%3,37%-0,01%
Categoría0,24%2,06%3,53%2,94%-0,40%
Ranking7/15448/14831/13236/1159/105
Quintil12221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,16%0,51%2,17%9,88%9,92%
Categoría0,00%0,31%1,76%8,64%8,19%
Ranking6/1546/15432/14933/11725/102
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 49/151

Quintil: 2

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 146/151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.