AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 75/160
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.145.528,618300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.286.157,03

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,05%	2,34%	3,90%	3,37%	-0,01%
Categoría	0,05%	2,12%	3,62%	3,01%	-0,46%
Ranking	75/160	50/153	33/137	38/120	9/110
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	0,52%	2,32%	9,93%	9,39%
Categoría	0,16%	0,42%	2,14%	9,06%	8,07%
Ranking	63/160	30/159	55/153	34/119	27/107
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 50/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 151/155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.