AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,52%
• Ranking 63/156
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.135.826,777800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.104.931,56

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,52%	3,90%	3,37%	-0,01%	-0,54%
Categoría	1,47%	3,68%	3,21%	-0,39%	-0,47%
Ranking	63/156	33/139	39/121	9/111	68/110
Quintil	3	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	0,56%	2,92%	9,41%	8,28%
Categoría	0,15%	0,53%	2,80%	8,78%	7,60%
Ranking	51/163	61/159	53/146	30/111	35/105
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 58/146

Quintil: 2

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 129/146

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.