Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,32%
- Ranking27/216
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es superar el índice de referencia €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro, integrando al mismo tiempo los criterios ASG en el proceso de selección y análisis de valores del fondo.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.091.034,648200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.751.686,81
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,39% |
| Categoría | 1,11% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 27/216 | 22/200 | 18/198 | 42/192 | 44/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,02% | 3,92% | 4,33% | 3,57% |
| Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,54% | 3,55% | 2,60% |
| Ranking | 48/217 | 22/217 | 23/209 | 20/186 | 26/165 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 25/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 149/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0007038138
Fecha de constitución: 29/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
