AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

• % 2026 0,31%
• Ranking 66/155
• Fecha 23/02/2026

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.148.528,592000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.651.370,27

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,31%	2,34%	3,90%	3,37%
Categoría	0,25%	2,06%	3,53%	2,95%
Ranking	66/155	48/149	31/133	36/116
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,54%	2,23%	9,90%
Categoría	0,13%	0,42%	1,93%	8,80%
Ranking	52/155	41/155	51/149	33/118
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 53/151

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 148/151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0007038138

Fecha de constitución: 29/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.