Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,04%
- Ranking151/154
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Referencia:ESTER Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.912,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.422,96
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,04% | -0,01% | 0,31% | 0,26% | -0,04% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% | -0,40% |
| Ranking | 151/154 | 144/148 | 130/132 | 115/115 | 12/105 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,17% | -0,14% | -0,18% | 0,11% | 0,10% |
| Categoría | 0,00% | 0,31% | 1,76% | 8,64% | 8,19% |
| Ranking | 132/154 | 152/154 | 144/149 | 117/117 | 99/102 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 147/151
Quintil: 5
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 20/151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
