GROUPAMA TRESORERIE ID

• % 2025 -0,02%
• Ranking 156/160
• Fecha 29/04/2025

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.

Referencia: EONIA Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 9.915,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.033,99

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-0,02%	0,31%	0,26%	-0,04%
Categoría	0,86%	3,68%	3,21%	-0,40%
Ranking	156/160	139/141	123/123	13/111
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,00%	-0,01%	0,09%	0,73%
Categoría	0,23%	0,67%	3,30%	7,88%
Ranking	160/162	158/160	142/144	109/112
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 141/144

Quintil: 5

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 142/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011375567

Fecha de constitución: 10/10/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima: 0,00 part.