Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,12%
- Ranking152/156
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.929,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.365,38
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,31% | 0,26% | -0,04% | -0,47% |
| Categoría | 1,17% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 152/156 | 137/139 | 121/121 | 13/111 | 59/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,98% | 0,12% |
| Categoría | 0,19% | 0,62% | 3,09% | 8,52% | 7,38% |
| Ranking | 157/160 | 155/158 | 141/145 | 109/112 | 100/104 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 140/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 144/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
