Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,29%
- Ranking168/177
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Referencia:ESTER Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.944,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.757,97
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,29% | -0,01% | 0,31% | 0,26% | -0,04% |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 168/177 | 162/168 | 147/152 | 131/131 | 13/121 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,08% | 0,34% | 0,79% | 0,63% |
| Categoría | 0,17% | 0,49% | 1,69% | 8,38% | 9,08% |
| Ranking | 174/182 | 173/178 | 158/173 | 147/148 | 104/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 163/176
Quintil: 5
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 88/176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
