Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-FINANCIAL BONDS I USD H CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,63%
- Ranking54/2857
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 140,842997 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.092,47
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,63% | 6,84% | -3,42% | 11,44% | -4,28% |
Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 54/2857 | 591/2778 | 413/2639 | 87/2383 | 1656/2093 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,08% | 2,38% | 15,81% | 18,50% | 24,10% |
Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
Ranking | 2020/2861 | 139/2860 | 59/2797 | 73/2472 | 51/1871 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 41/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1931/2825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011781210
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD