EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

• % 2025 -6,52%
• Ranking 2125/2824
• Fecha 18/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 146,852259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.229,36

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,52%	17,81%	6,84%	-3,42%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2125/2824	28/2740	562/2639	428/2519
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,51%	0,11%	3,02%	12,04%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%
Ranking	2560/2840	1831/2838	601/2784	593/2595
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 371/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 121/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD