EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

• % 2025 -7,29%
• Ranking 2191/2823
• Fecha 12/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 145,644299 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.948,19

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,29%	17,81%	6,84%	-3,42%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	2191/2823	28/2739	559/2634	421/2512
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,92%	-3,79%	2,42%	14,89%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%
Ranking	2385/2837	2140/2836	1184/2771	233/2552
Quintil	5	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 611/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 170/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD