EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,52%
• Ranking 2125/2824
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 146,852259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.229,36

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,52%	17,81%	6,84%	-3,42%	11,44%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2125/2824	28/2740	562/2639	428/2519	81/2287
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,51%	0,11%	3,02%	12,04%	26,86%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%	-2,30%
Ranking	2560/2840	1831/2838	601/2784	593/2595	86/2214
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 371/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 121/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011781210

Fecha de constitución: 06/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD