Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,17%
- Ranking581/2787
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 137,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):437.286,37
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 6,21% | 10,02% | 9,23% | -10,45% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 581/2787 | 210/2776 | 497/2691 | 233/2591 | 1307/2470 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,71% | 5,95% | 24,39% | 17,70% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% | -1,86% |
| Ranking | 514/2790 | 486/2786 | 272/2771 | 84/2588 | 251/2294 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 254/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 2152/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233707
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
