EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,17%
• Ranking 183/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 132,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 487.494,23

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,17%	10,02%	9,23%	-10,45%	3,09%
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	183/2825	518/2740	241/2639	1325/2517	1014/2282
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,98%	3,32%	8,24%	22,91%	23,27%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	1139/2837	97/2836	48/2776	57/2593	166/2122
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 57/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 2467/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233707

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR