EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,68%
• Ranking 233/2828
• Fecha 06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 134,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 447.573,52

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,68%	10,02%	9,23%	-10,45%	3,09%
Categoría	1,29%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	233/2828	513/2744	238/2643	1334/2519	1015/2285
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,19%	1,34%	7,17%	31,62%	20,81%
Categoría	0,62%	1,16%	1,96%	5,93%	-1,79%
Ranking	1964/2844	1148/2844	128/2819	68/2610	202/2242
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 105/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 2353/2817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233707

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR