EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP
- % 20254,27%
- Ranking206/2825
- Fecha05/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 132,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):487.960,28
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,27% | 10,02% | 9,23% | -10,45% |
| Categoría | 0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 206/2825 | 518/2740 | 241/2639 | 1325/2517 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,85% | 3,27% | 8,86% | 23,14% |
| Categoría | 0,72% | 0,96% | 1,22% | -0,68% |
| Ranking | 1193/2837 | 87/2836 | 45/2776 | 52/2593 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 57/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 2467/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233707
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
