EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP
- % 20250,85%
- Ranking829/2819
- Fecha28/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 128,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):486.462,03
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,85% | 10,02% | 9,23% | -10,45% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 829/2819 | 516/2735 | 239/2631 | 1307/2508 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,20% | 8,32% | 16,86% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 1088/2827 | 1109/2820 | 127/2753 | 76/2532 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 204/2748
Quintil: 1
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 2403/2745
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233707
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
