Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD H CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,60%
- Ranking57/2857
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 107,776551 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.611,62
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,60% | 6,79% | -3,44% | 11,39% | -4,65% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 57/2857 | 609/2778 | 418/2639 | 89/2383 | 1685/2093 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | 2,36% | 15,73% | 18,34% | · |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
| Ranking | 2019/2861 | 145/2860 | 63/2797 | 74/2472 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 44/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 1942/2825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312378
Fecha de constitución: 26/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
