Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,49%
- Ranking2273/2825
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 112,347692 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.839,36
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -6,49% | 17,72% | 6,79% | -3,44% | 11,39% |
Categoría | -0,10% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 2273/2825 | 29/2740 | 583/2639 | 430/2517 | 84/2282 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,66% | 1,00% | 1,91% | 11,16% | 27,68% |
Categoría | 0,47% | 0,74% | 1,67% | -1,37% | -3,01% |
Ranking | 542/2837 | 1044/2836 | 1153/2776 | 429/2593 | 89/2122 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1432/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 139/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312378
Fecha de constitución: 26/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.