EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 1544/2780
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 114,839527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.370,23

Fecha: 02/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	-4,68%	17,72%	6,79%	-3,44%
Categoría	0,78%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1544/2780	1987/2780	29/2695	570/2595	430/2473
Quintil	3	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,07%	-1,12%	-6,49%	17,98%	26,10%
Categoría	0,75%	0,21%	0,13%	4,70%	-2,17%
Ranking	1949/2780	1942/2778	2054/2763	247/2581	86/2278
Quintil	4	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2009/2786

Quintil: 4

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 149/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.