EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

• % 2026 0,68%
• Ranking 861/2780
• Fecha 03/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 115,295314 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.387,59

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,68%	-4,68%	17,72%	6,79%
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	861/2780	1987/2780	29/2695	570/2595
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	-0,86%	-5,63%	18,45%
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%
Ranking	1203/2780	1718/2778	1966/2763	239/2581
Quintil	3	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2009/2786

Quintil: 4

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 149/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.