Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,54%
- Ranking2764/2787
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 120,839065 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.621,05
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,54% | -1,11% | 11,94% | 7,55% | -16,23% |
| Categoría | 1,24% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2764/2787 | 1543/2776 | 266/2691 | 430/2591 | 2072/2470 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,43% | -1,79% | 17,83% | 1,85% |
| Categoría | 0,50% | 1,06% | 0,85% | 6,07% | -1,47% |
| Ranking | 1437/2790 | 2172/2786 | 1627/2774 | 344/2591 | 1049/2296 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1471/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 1224/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350824
Fecha de constitución: 19/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
