Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,43%
- Ranking1927/2819
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 119,828195 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.244,55
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,43% | 11,94% | 7,55% | -16,23% | 5,92% |
| Categoría | -0,96% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1927/2819 | 281/2735 | 434/2631 | 2104/2508 | 650/2273 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | -1,35% | 6,17% | 5,37% | 9,10% |
| Categoría | -1,21% | -1,83% | 2,14% | -3,34% | -4,02% |
| Ranking | 1454/2827 | 1433/2820 | 367/2753 | 708/2536 | 579/2083 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 412/2753
Quintil: 1
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 1293/2753
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350824
Fecha de constitución: 19/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
