EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2025 -3,36%
• Ranking 1740/2825
• Fecha 06/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 121,165539 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.166,63

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,36%	11,94%	7,55%	-16,23%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	1740/2825	283/2740	438/2639	2115/2517
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,30%	0,97%	4,49%	8,75%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%
Ranking	2682/2837	1123/2836	467/2776	613/2593
Quintil	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 737/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 1221/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR