EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2026 -2,81%
• Ranking 2801/2817
• Fecha 16/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 120,495963 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.525,14

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,81%	-1,11%	11,94%	7,55%
Categoría	0,72%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2801/2817	1554/2797	270/2713	434/2613
Quintil	5	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,11%	-2,24%	1,22%	16,24%
Categoría	0,98%	0,46%	1,18%	4,23%
Ranking	2781/2817	2710/2815	1307/2799	376/2613
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1546/2801

Quintil: 3

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 1078/2801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR