EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2025 -1,63%
• Ranking 1621/2830
• Fecha 09/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 123,332949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.656,80

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,63%	11,94%	7,55%	-16,23%
Categoría	0,75%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1621/2830	278/2746	437/2644	2119/2520
Quintil	3	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	1,46%	1,55%	22,62%
Categoría	0,23%	1,46%	0,97%	4,76%
Ranking	987/2843	1379/2844	1101/2798	234/2603
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1342/2791

Quintil: 3

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1295/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR