Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,08%
  • Ranking244/1194
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.331,37

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,08%4,10%13,44%12,18%-17,95%
Categoría-4,77%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking244/1194474/11641030/1127904/1056695/1002
Quintil23554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,37%-4,52%4,28%22,27%14,87%
Categoría-5,48%-5,29%7,59%49,17%63,01%
Ranking921/1181237/1194681/1175946/1071874/948
Quintil41355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 327/1172

Quintil: 2

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 1153/1172

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.