EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

• % 2026 1,81%
• Ranking 134/1185
• Fecha 04/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.705,69

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,81%	4,10%	13,44%	12,18%
Categoría	-0,47%	-1,15%	28,44%	19,79%
Ranking	134/1185	480/1171	1037/1134	911/1063
Quintil	1	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,82%	3,36%	3,53%	29,75%
Categoría	-1,86%	-5,95%	-4,24%	43,38%
Ranking	117/1185	145/1185	298/1159	868/1048
Quintil	1	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 354/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 1159/1174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.