EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

• % 2025 2,48%
• Ranking 511/1171
• Fecha 17/12/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.281,00

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,48%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	-2,17%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	511/1171	1038/1135	911/1063	697/1010
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,20%	0,76%	2,47%	29,64%
Categoría	-3,36%	-1,93%	-1,63%	49,74%
Ranking	741/1202	871/1201	551/1171	919/1058
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 742/1165

Quintil: 4

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 1156/1165

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.