EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,00%
• Ranking 736/1156
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.430,03

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,00%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	10,27%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	736/1156	454/1130	998/1092	891/1033	673/979
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,21%	4,33%	12,25%	27,92%	21,13%
Categoría	-1,53%	5,37%	16,59%	53,19%	73,90%
Ranking	446/1164	726/1161	662/1146	934/1050	868/945
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 941/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 1044/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.