EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,53%
• Ranking 158/1178
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.636,74

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,53%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	0,73%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	158/1178	474/1164	1030/1127	904/1056	696/1003
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,93%	3,84%	8,22%	34,62%	26,26%
Categoría	0,04%	0,22%	5,40%	53,93%	84,25%
Ranking	219/1178	165/1178	268/1155	836/1052	872/936
Quintil	1	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 347/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 1152/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.