EDR SICAV-EQUITY US SOLVE A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,38%
• Ranking 317/1171
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.979,21

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,38%	13,44%	12,18%	-17,95%	13,61%
Categoría	-7,54%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	317/1171	1047/1142	914/1068	701/1018	914/943
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,26%	-0,27%	0,52%	24,67%	27,96%
Categoría	-1,82%	-0,15%	2,19%	46,38%	92,03%
Ranking	159/1177	770/1172	737/1160	936/1044	889/924
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 976/1161

Quintil: 5

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 1157/1161

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.