EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,54%
• Ranking 843/1157
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.056,92

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,54%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	843/1157	454/1132	1002/1094	893/1034	680/980
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,70%	3,38%	11,96%	28,66%	20,89%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	955/1161	1004/1144	829/1143	929/1045	882/935
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 851/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 1029/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.