EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,92%
• Ranking 1249/1439
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135.566,74

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,92%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	12,85%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	1249/1439	523/1298	1107/1203	960/1110	710/1036
Quintil	5	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,43%	-2,82%	7,02%	32,64%	16,63%
Categoría	-3,35%	0,31%	11,37%	60,46%	66,49%
Ranking	417/1500	1442/1500	1121/1418	1073/1170	947/1023
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1182/1417

Quintil: 5

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 1033/1416

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.