EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,37%
• Ranking 728/1202
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.845,84

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,37%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	1,81%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	728/1202	480/1172	1038/1135	911/1063	697/1010
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,94%	2,72%	5,12%	33,44%	24,10%
Categoría	-3,60%	-2,27%	-0,78%	50,85%	79,72%
Ranking	278/1201	425/1201	377/1172	891/1059	887/939
Quintil	2	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 619/1172

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 1157/1172

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.