Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,85%
- Ranking405/1171
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.128,18
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,85% | 14,11% | 12,74% | -17,45% | 14,18% |
| Categoría | -0,56% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 405/1171 | 1025/1135 | 894/1063 | 678/1010 | 896/933 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,61% | 3,26% | 2,82% | 34,46% | 28,14% |
| Categoría | -4,73% | -1,38% | -2,54% | 52,17% | 82,65% |
| Ranking | 378/1202 | 546/1201 | 464/1171 | 898/1058 | 888/944 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 731/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 1154/1165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404340
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
