Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,74%
  • Ranking787/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.867,62

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,74%4,60%14,11%12,74%-17,45%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking787/1155374/1129988/1091874/1031657/977
Quintil42554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,74%7,07%14,08%34,25%26,80%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking838/11621046/1160860/1141907/1044854/936
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 921/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 1044/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.